| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 810.00 | 23 983.00 | 24 827.00 | 48 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 019.00 | 57 359.00 | 24 660.00 | 82 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
BF Prêts | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 292.00 | 528 991.00 | 1 466 301.00 | 1 995 292.00 |
BT Marchandises | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 267.00 | 210 997.00 | 701 270.00 | 912 267.00 |
BZ Autres créances | 1 624 964.00 | 153 352.00 | 1 471 613.00 | 1 624 964.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 299.00 | 364 349.00 | 2 262 951.00 | 2 627 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 592.00 | 893 340.00 | 3 729 252.00 | 4 622 592.00 |
CU Autres participations | 1 492 743.00 | 299 660.00 | 1 193 083.00 | 1 492 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 530 059.00 | 1 530 059.00 | | 1 530 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 658.00 | -1 392 932.00 | | -1 279 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 522.00 | 113 274.00 | | 186 522.00 |
DL TOTAL (I) | 901 641.00 | 715 119.00 | | 901 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 393.00 | 104 743.00 | | 115 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 947.00 | 1 126 269.00 | | 1 200 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 656.00 | 499 123.00 | | 766 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 096.00 | 333 663.00 | | 349 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 239 693.00 | 305 792.00 | | 239 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 826.00 | 285 000.00 | | 155 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 611.00 | 2 654 592.00 | | 2 827 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 252.00 | 3 369 711.00 | | 3 729 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 393.00 | 63 469.00 | | 115 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 875.00 | 72 893.00 | 284 768.00 | 211 875.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 894 115.00 | 879 572.00 | 1 773 687.00 | 894 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 989.00 | 952 465.00 | 2 058 454.00 | 1 105 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 041.00 | |
GE Autres charges | | | 144 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 409.00 | 229 515.00 | | 178 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 489.00 | 229 515.00 | | 178 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 489.00 | -177 548.00 | | -178 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 456.00 | 2 156 314.00 | | 2 244 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 933.00 | 2 043 040.00 | | 2 057 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 522.00 | 113 274.00 | | 186 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 492.00 | | 21 115.00 | 2 032 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 315.00 | 1 864 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 315.00 | 1 995 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | 18 410.00 | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 074.00 | | 2 705.00 | 1 920 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 774.00 | 9 567.00 | | 71 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 284.00 | 3 699.00 | | 20 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 5 868.00 | | 51 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
6T Sur comptes clients | 182 269.00 | 103 041.00 | 74 313.00 | 182 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 407.00 | | 43 055.00 | 196 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 205.00 | 123 477.00 | 175 684.00 | 864 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 205.00 | 123 477.00 | 175 684.00 | 864 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 041.00 | 74 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 436.00 | 101 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 953.00 | 222 147.00 | 319 806.00 | 541 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 656.00 | 766 656.00 | | 766 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 693.00 | 239 693.00 | | 239 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
UP Prêts | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
UX Autres créances clients | 659 187.00 | 659 187.00 | | 659 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 080.00 | 253 080.00 | | 253 080.00 |
VB T. V. A. | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 300.00 | | 1 521 300.00 | 1 521 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VI Groupe et associés | 658 994.00 | | 658 994.00 | 658 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 779.00 | 1 048 758.00 | 1 893 021.00 | 2 941 779.00 |
VW T.V.A. | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 611.00 | 1 848 811.00 | 978 800.00 | 2 827 611.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |