| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 210.00 | 31 309.00 | 19 900.00 | 51 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 218.00 | 61 232.00 | 22 986.00 | 84 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
BF Prêts | 157 990.00 | 147 990.00 | 10 000.00 | 157 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 751.00 | 1 254 688.00 | 541 064.00 | 1 795 751.00 |
BT Marchandises | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 143.00 | 280 186.00 | 489 957.00 | 770 143.00 |
BZ Autres créances | 2 118 447.00 | 100 000.00 | 2 018 447.00 | 2 118 447.00 |
CF Disponibilités | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 539.00 | 380 186.00 | 2 674 352.00 | 3 054 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 290.00 | 1 634 874.00 | 3 215 416.00 | 4 850 290.00 |
CU Autres participations | 1 276 733.00 | 1 014 157.00 | 262 576.00 | 1 276 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 530 059.00 | 1 530 059.00 | | 1 530 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 135.00 | -1 279 658.00 | | -1 093 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 544.00 | 186 522.00 | | -787 544.00 |
DL TOTAL (I) | 177 810.00 | 901 641.00 | | 177 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 143.00 | 115 393.00 | | 45 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 542.00 | 1 200 947.00 | | 1 290 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 564.00 | 766 656.00 | | 1 042 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 199.00 | 349 096.00 | | 362 199.00 |
EA Autres dettes | 112 332.00 | 239 693.00 | | 112 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 826.00 | 155 826.00 | | 184 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 605.00 | 2 827 611.00 | | 3 037 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 416.00 | 3 729 252.00 | | 3 215 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 143.00 | 115 393.00 | | 45 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 604.00 | 85 922.00 | 321 526.00 | 235 604.00 |
FG Production vendue services | 789 079.00 | 695 784.00 | 1 484 864.00 | 789 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 683.00 | 781 706.00 | 1 806 389.00 | 1 024 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 957.00 | |
GE Autres charges | | | 111 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 412.00 | 80.00 | | 50 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 076.00 | 178 409.00 | | 336 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 488.00 | 178 489.00 | | 386 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 249.00 | -178 489.00 | | -385 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 1 780.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 143.00 | 2 244 456.00 | | 2 221 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 687.00 | 2 057 933.00 | | 3 008 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 544.00 | 186 522.00 | | -787 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 693.00 | 39 129.00 | | 37 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 292.00 | 63 713.00 | 16 469.00 | 1 995 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 723.00 | 1 660 324.00 | | 279 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 723.00 | 1 795 751.00 | | 279 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 218.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 810.00 | | 2 400.00 | 48 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | | 2 199.00 | 82 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 464.00 | 63 713.00 | 11 870.00 | 1 864 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 341.00 | 11 199.00 | | 81 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | 7 326.00 | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 359.00 | 3 873.00 | | 57 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
6T Sur comptes clients | 210 997.00 | 122 957.00 | 53 767.00 | 210 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 352.00 | | 53 352.00 | 153 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 998.00 | 1 117 178.00 | 386 843.00 | 811 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 998.00 | 1 117 178.00 | 386 843.00 | 811 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 957.00 | 53 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 994 221.00 | 333 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 861.00 | 429 161.00 | 224 700.00 | 653 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 564.00 | 1 042 564.00 | | 1 042 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
UP Prêts | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
UX Autres créances clients | 436 756.00 | 436 756.00 | | 436 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 387.00 | 333 387.00 | | 333 387.00 |
VB T. V. A. | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 270.00 | | 2 003 270.00 | 2 003 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VI Groupe et associés | 636 681.00 | | 636 681.00 | 636 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 960.00 | 979 099.00 | 2 386 861.00 | 3 365 960.00 |
VW T.V.A. | 160 944.00 | 160 944.00 | | 160 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 605.00 | 2 176 224.00 | 861 381.00 | 3 037 605.00 |