| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 284.00 | 665.00 | 20 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 019.00 | 51 490.00 | 30 529.00 | 82 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
BF Prêts | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 492.00 | 557 303.00 | 1 475 189.00 | 2 032 492.00 |
BT Marchandises | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 104.00 | 182 269.00 | 819 835.00 | 1 002 104.00 |
BZ Autres créances | 1 176 410.00 | 196 407.00 | 980 003.00 | 1 176 410.00 |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 198.00 | 378 676.00 | 1 894 522.00 | 2 273 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 690.00 | 935 979.00 | 3 369 711.00 | 4 305 690.00 |
CU Autres participations | 1 551 058.00 | 337 539.00 | 1 213 519.00 | 1 551 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 530 059.00 | 1 530 059.00 | | 1 530 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 932.00 | -1 732 859.00 | | -1 392 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 274.00 | 339 927.00 | | 113 274.00 |
DL TOTAL (I) | 715 119.00 | 601 845.00 | | 715 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 269.00 | 785 452.00 | | 1 126 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 123.00 | 352 818.00 | | 499 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 663.00 | 256 013.00 | | 333 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 305 792.00 | 43 686.00 | | 305 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 000.00 | 518 000.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 592.00 | 1 955 971.00 | | 2 654 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 711.00 | 2 609 783.00 | | 3 369 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 246.00 | 13 452.00 | 341 698.00 | 328 246.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 749 889.00 | 898 976.00 | 1 648 865.00 | 749 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 635.00 | 912 428.00 | 1 991 063.00 | 1 078 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 104 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | 71 688.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 624 000.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 969.00 | 624 000.00 | | 51 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 515.00 | 921 584.00 | | 229 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 515.00 | 962 552.00 | | 229 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 546.00 | -338 552.00 | | -177 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 314.00 | 2 989 136.00 | | 2 156 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 040.00 | 2 649 210.00 | | 2 043 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 274.00 | 339 927.00 | | 113 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 281.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 340.00 | 24 101.00 | | 32 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 248.00 | | 223 246.00 | 1 809 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 920 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 032 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | 9 450.00 | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 279.00 | | 213 796.00 | 1 706 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 679.00 | 6 096.00 | | 65 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 068.00 | 216.00 | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | 5 880.00 | | 45 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
6T Sur comptes clients | 202 775.00 | 13 998.00 | 34 504.00 | 202 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 772.00 | | 45 365.00 | 241 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 076.00 | 13 998.00 | 79 869.00 | 930 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 044.00 | 13 998.00 | 131 837.00 | 982 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 998.00 | 34 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 674.00 | 130 529.00 | 311 145.00 | 441 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 123.00 | 499 123.00 | | 499 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 792.00 | 305 792.00 | | 305 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
UP Prêts | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
UX Autres créances clients | 760 885.00 | 760 885.00 | | 760 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
VB T. V. A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 857.00 | 1 051 857.00 | | 1 051 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 684 594.00 | 684 594.00 | | 684 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 734.00 | 2 204 718.00 | 369 016.00 | 2 573 734.00 |
VW T.V.A. | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 592.00 | 2 343 447.00 | 311 145.00 | 2 654 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |