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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 068.00 | 881.00 | 20 950.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 019.00 | 45 610.00 | 36 408.00 | 82 019.00 |
BF Prêts | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 248.00 | 551 208.00 | 1 258 040.00 | 1 809 248.00 |
BT Marchandises | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 487.00 | 202 775.00 | 728 712.00 | 931 487.00 |
BZ Autres créances | 735 519.00 | 241 772.00 | 493 747.00 | 735 519.00 |
CF Disponibilités | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 291.00 | 444 548.00 | 1 351 743.00 | 1 796 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 538.00 | 995 755.00 | 2 609 783.00 | 3 605 538.00 |
CU Autres participations | 1 538 832.00 | 337 539.00 | 1 201 294.00 | 1 538 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 530 059.00 | 1 530 059.00 | | 1 530 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 859.00 | -1 870 733.00 | | -1 732 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 927.00 | 137 874.00 | | 339 927.00 |
DL TOTAL (I) | 601 845.00 | 261 918.00 | | 601 845.00 |
DP Provisions pour risques | 51 967.00 | 11 000.00 | | 51 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 967.00 | 11 000.00 | | 51 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 452.00 | 1 144 771.00 | | 785 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | 477 531.00 | | 352 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 013.00 | 263 554.00 | | 256 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 43 686.00 | 125 514.00 | | 43 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 000.00 | 763 000.00 | | 518 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 971.00 | 2 774 372.00 | | 1 955 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 783.00 | 3 047 290.00 | | 2 609 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 549 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 657.00 | 50 019.00 | 96 676.00 | 46 657.00 |
FG Production vendue services | 876 310.00 | 851 457.00 | 1 727 767.00 | 876 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 967.00 | 901 476.00 | 1 824 443.00 | 922 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 946.00 | |
GE Autres charges | | | 77 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 50 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 688.00 | 70 254.00 | | 71 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 263 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 000.00 | 263 985.00 | | 624 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 584.00 | 425 172.00 | | 921 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 552.00 | 425 172.00 | | 962 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 552.00 | -161 187.00 | | -338 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 136.00 | 2 668 366.00 | | 2 989 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 210.00 | 2 530 491.00 | | 2 649 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 927.00 | 137 874.00 | | 339 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281.00 | | | 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 101.00 | 13 241.00 | | 24 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 772.00 | | 34 986.00 | 2 632 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 410.00 | 1 706 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 510.00 | 1 809 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 100.00 | 82 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 420.00 | | 530.00 | 20 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 663.00 | | 34 456.00 | 372 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 689.00 | | | 2 239 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 934.00 | 5 492.00 | 1 747.00 | 61 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 420.00 | 199.00 | 550.00 | 20 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 5 293.00 | 1 197.00 | 41 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 830.00 | 47 946.00 | | 154 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 236.00 | | 4 464.00 | 246 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 436.00 | 47 946.00 | 525 306.00 | 1 407 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 436.00 | 47 946.00 | 525 306.00 | 1 407 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 525 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 809.00 | 76 009.00 | 96 800.00 | 172 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | 352 818.00 | | 352 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 000.00 | 264 000.00 | 254 000.00 | 518 000.00 |
UP Prêts | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 667 012.00 | 667 012.00 | | 667 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 474.00 | 264 474.00 | | 264 474.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VC Groupe et associés | 665 107.00 | 665 107.00 | | 665 107.00 |
VI Groupe et associés | 612 642.00 | | 612 642.00 | 612 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 435.00 | | | 303 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 104.00 | 1 721 657.00 | 167 447.00 | 1 889 104.00 |
VW T.V.A. | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 971.00 | 992 529.00 | 963 442.00 | 1 955 971.00 |