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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 154.00 | 29 877.00 | 15 276.00 | 45 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 804.00 | 345 543.00 | 660 260.00 | 1 005 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 258.00 | 375 421.00 | 681 837.00 | 1 057 258.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
BZ Autres créances | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 632.00 | | 601 632.00 | 601 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 891.00 | 375 421.00 | 1 283 469.00 | 1 658 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 565.00 | | | 328 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DL TOTAL (I) | 427 450.00 | | | 427 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 472.00 | | | 392 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 019.00 | | | 856 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 469.00 | | | 1 283 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 482.00 | | | 579 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
FG Production vendue services | 639 982.00 | | 639 982.00 | 639 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 172.00 | | 744 172.00 | 744 172.00 |
FM Production stockée | | | -66 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 498.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 893.00 | | | 748 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 177.00 | | | 711 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 052.00 | | | 847 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 152.00 | | | 823 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 993.00 | 121 462.00 | | 270 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 993.00 | 121 462.00 | | 270 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 629.00 | 95 092.00 | 276 537.00 | 371 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 461.00 | 491 161.00 | 6 300.00 | 497 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 019.00 | 579 482.00 | 276 537.00 | 856 019.00 |