| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 324.00 | 79 834.00 | 70 489.00 | 150 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 445.00 | 849 710.00 | 231 735.00 | 1 081 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 919.00 | 929 544.00 | 310 374.00 | 1 239 919.00 |
BP En cours de production de services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BT Marchandises | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 045.00 | | 204 045.00 | 204 045.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 883.00 | | 756 883.00 | 756 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 802.00 | 929 544.00 | 1 067 258.00 | 1 996 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 445 132.00 | | | 445 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
DL TOTAL (I) | 567 832.00 | | | 567 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 425.00 | | | 499 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 258.00 | | | 1 067 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 649.00 | | | 455 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 354.00 | | 31 560.00 | 1 455 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 995.00 | 1 239 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 995.00 | 1 231 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 205.00 | | 31 560.00 | 1 447 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 397.00 | 123 190.00 | 170 042.00 | 976 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 397.00 | 123 190.00 | 170 042.00 | 976 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 100.00 | 36 324.00 | 43 776.00 | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 467.00 | 294 318.00 | 8 149.00 | 302 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 426.00 | 455 649.00 | 43 776.00 | 499 426.00 |