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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 759.00 | 61 332.00 | 64 426.00 | 125 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 445.00 | 915 064.00 | 406 381.00 | 1 321 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 353.00 | 976 396.00 | 478 956.00 | 1 455 353.00 |
BP En cours de production de services | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BT Marchandises | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 805.00 | | 306 805.00 | 306 805.00 |
BZ Autres créances | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
CF Disponibilités | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 316.00 | | 715 316.00 | 715 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 670.00 | 976 396.00 | 1 194 273.00 | 2 170 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 609.00 | | | 419 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
DL TOTAL (I) | 559 742.00 | | | 559 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 702.00 | | | 216 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 531.00 | | | 634 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 273.00 | | | 1 194 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 469.00 | | | 554 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 337.00 | | 56 862.00 | 1 443 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 844.00 | 1 455 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 844.00 | 1 447 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 188.00 | | 56 862.00 | 1 435 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 471.00 | 178 368.00 | 44 443.00 | 842 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 471.00 | 178 368.00 | 44 443.00 | 842 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 702.00 | 216 702.00 | | 216 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 219.00 | 62 156.00 | 80 063.00 | 142 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 692.00 | 375 543.00 | 8 149.00 | 383 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 532.00 | 554 469.00 | 80 063.00 | 634 532.00 |