| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 171.00 | 35 855.00 | 9 316.00 | 45 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 909.00 | 487 608.00 | 547 300.00 | 1 034 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 380.00 | 523 464.00 | 562 916.00 | 1 086 380.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 975.00 | | 415 975.00 | 415 975.00 |
BZ Autres créances | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 407.00 | | 632 407.00 | 632 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 788.00 | 523 464.00 | 1 195 324.00 | 1 718 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 281.00 | | | 366 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 441 528.00 | | | 441 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 403.00 | | | 280 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 795.00 | | | 753 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 324.00 | | | 1 195 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 673.00 | | | 574 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
FG Production vendue services | 599 014.00 | | 599 014.00 | 599 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 368.00 | | 789 368.00 | 789 368.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 558.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 083.00 | | | 796 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 915.00 | | | 770 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 259.00 | | | 1 057 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 959.00 | | | 1 050 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 421.00 | 153 558.00 | 5 516.00 | 375 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 421.00 | 153 558.00 | 5 516.00 | 375 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 415 975.00 | | | 415 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 537.00 | 97 415.00 | 179 121.00 | 276 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
VP Divers | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 228.00 | 187 228.00 | | 187 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 768.00 | 506 468.00 | 6 300.00 | 512 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 795.00 | 574 674.00 | 179 121.00 | 753 795.00 |