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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 211.00 | 43 687.00 | 9 523.00 | 53 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 909.00 | 631 472.00 | 598 436.00 | 1 229 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 220.00 | 675 160.00 | 616 060.00 | 1 291 220.00 |
BP En cours de production de services | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
BT Marchandises | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 055.00 | | 327 055.00 | 327 055.00 |
BZ Autres créances | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 224.00 | | 700 224.00 | 700 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 445.00 | 675 160.00 | 1 316 284.00 | 1 991 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 449.00 | | | 391 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
DL TOTAL (I) | 510 140.00 | | | 510 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 143.00 | | | 806 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 284.00 | | | 1 316 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 078.00 | | | 617 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 381.00 | | 210 372.00 | 1 086 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 533.00 | 1 291 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 1 283 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 081.00 | | 208 572.00 | 1 080 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 1 800.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 464.00 | 157 229.00 | 5 533.00 | 523 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 464.00 | 157 229.00 | 5 533.00 | 523 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 038.00 | 205 038.00 | | 205 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 838.00 | 237 838.00 | | 237 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 327 055.00 | 327 055.00 | | 327 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 170.00 | 108 105.00 | 189 065.00 | 297 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
VP Divers | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 963.00 | 450 863.00 | 8 100.00 | 458 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 144.00 | 617 079.00 | 189 065.00 | 806 144.00 |