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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
AH Fonds commercial | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 990.00 | 102 661.00 | 18 328.00 | 120 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 554.00 | 39 523.00 | 16 030.00 | 55 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 663.00 | 179 940.00 | 180 722.00 | 360 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 365.00 | 36 278.00 | 130 086.00 | 166 365.00 |
BT Marchandises | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 837.00 | 6 030.00 | 931 807.00 | 937 837.00 |
BZ Autres créances | 341 779.00 | | 341 779.00 | 341 779.00 |
CF Disponibilités | 189 021.00 | | 189 021.00 | 189 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 249.00 | 42 308.00 | 1 663 941.00 | 1 706 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 913.00 | 222 249.00 | 1 844 663.00 | 2 066 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 386.00 | | | 212 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 453 682.00 | | | 453 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
DL TOTAL (I) | 895 795.00 | | | 895 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 787.00 | | | 407 787.00 |
EA Autres dettes | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 868.00 | | | 948 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 663.00 | | | 1 844 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 477.00 | | | 939 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 967.00 | 18 809.00 | | 407 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 492.00 | 43 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 113.00 | 360 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 621.00 | 176 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 571.00 | 18 595.00 | | 213 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 101.00 | 214.00 | | 54 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 030.00 | 17 370.00 | 55 460.00 | 218 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 275.00 | 17 370.00 | 55 460.00 | 180 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 334.00 | 336 334.00 | | 336 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 437.00 | 1 321 614.00 | 43 823.00 | 1 365 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 477.00 | 939 477.00 | | 939 477.00 |