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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
AH Fonds commercial | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 872.00 | 91 608.00 | 17 264.00 | 108 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 788.00 | 54 349.00 | 28 439.00 | 82 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 665.00 | 194 469.00 | 195 196.00 | 389 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 814.00 | 55 573.00 | 127 241.00 | 182 814.00 |
BT Marchandises | 95 826.00 | 1 745.00 | 94 081.00 | 95 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 739.00 | 32 687.00 | 896 052.00 | 928 739.00 |
BZ Autres créances | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CF Disponibilités | 1 230 886.00 | | 1 230 886.00 | 1 230 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 678.00 | 90 005.00 | 2 394 673.00 | 2 484 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 343.00 | 284 474.00 | 2 589 869.00 | 2 874 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 386.00 | 212 386.00 | | 212 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 875 848.00 | 722 169.00 | | 875 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 333.00 | 363 901.00 | | 480 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 067.00 | 1 349 956.00 | | 1 620 067.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 466.00 | 328 889.00 | | 296 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 778.00 | 483 196.00 | | 515 778.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 8 424.00 | | 5 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 066.00 | 139 855.00 | | 112 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 801.00 | 960 364.00 | | 929 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 869.00 | 2 350 320.00 | | 2 589 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 801.00 | 960 364.00 | | 929 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 191.00 | | 35 090.00 | 355 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 389 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 191 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 168.00 | | 34 108.00 | 158 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 971.00 | | 982.00 | 45 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 946.00 | 14 890.00 | 366.00 | 179 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 434.00 | 14 890.00 | 366.00 | 131 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 658.00 | 57 318.00 | 55 658.00 | 55 658.00 |
6T Sur comptes clients | 60 934.00 | 16 483.00 | 44 730.00 | 60 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 592.00 | 73 801.00 | 100 388.00 | 116 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 592.00 | 73 801.00 | 100 388.00 | 156 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 801.00 | 100 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 466.00 | 296 466.00 | | 296 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 544.00 | 214 544.00 | | 214 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
UX Autres créances clients | 881 480.00 | 881 480.00 | | 881 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 105.00 | 1 022 105.00 | | 1 022 105.00 |
VW T.V.A. | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 801.00 | 929 801.00 | | 929 801.00 |