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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 975.00 | 35 284.00 | 12 691.00 | 47 975.00 |
AH Fonds commercial | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 624.00 | 99 930.00 | 10 694.00 | 110 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 433.00 | 37 541.00 | 13 891.00 | 51 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 077.00 | 172 756.00 | 184 320.00 | 357 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 388.00 | 37 092.00 | 102 295.00 | 139 388.00 |
BT Marchandises | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 711.00 | 4 471.00 | 1 018 239.00 | 1 022 711.00 |
BZ Autres créances | 318 591.00 | | 318 591.00 | 318 591.00 |
CF Disponibilités | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 553.00 | 41 564.00 | 1 633 989.00 | 1 675 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 630.00 | 214 320.00 | 1 818 310.00 | 2 032 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 386.00 | | | 212 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 331 909.00 | | | 331 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 304.00 | | | 324 304.00 |
DL TOTAL (I) | 920 100.00 | | | 920 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 411.00 | | | 239 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 113.00 | | | 416 113.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 209.00 | | | 898 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 310.00 | | | 1 818 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 209.00 | | | 898 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 687.00 | | 487 687.00 | 487 687.00 |
FG Production vendue services | 3 134 586.00 | | 3 134 586.00 | 3 134 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 273.00 | | 3 622 273.00 | 3 622 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 802.00 | | | 3 683 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 497.00 | | | 3 359 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 304.00 | | | 324 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 663.00 | | | 360 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 941.00 | 12 267.00 | 19 451.00 | 179 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 755.00 | 2 159.00 | 4 630.00 | 37 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 186.00 | 10 108.00 | 14 822.00 | 142 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 711.00 | | | 1 022 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VP Divers | 318 592.00 | | | 318 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 114.00 | 416 114.00 | | 416 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 617.00 | 1 381 113.00 | 44 504.00 | 1 425 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 210.00 | 898 210.00 | | 898 210.00 |