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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 872.00 | 47 081.00 | 2 791.00 | 49 872.00 |
AH Fonds commercial | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 520.00 | 96 110.00 | 2 410.00 | 98 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 38 373.00 | 10 126.00 | 48 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 097.00 | 181 564.00 | 163 533.00 | 345 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 240.00 | 57 399.00 | 95 841.00 | 153 240.00 |
BT Marchandises | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 367.00 | 1 927.00 | 1 056 440.00 | 1 058 367.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 419 036.00 | | 419 036.00 | 419 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 776.00 | 59 326.00 | 1 785 450.00 | 1 844 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 873.00 | 240 890.00 | 1 948 983.00 | 2 189 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 386.00 | 212 386.00 | | 212 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 321 981.00 | 321 215.00 | | 321 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 188.00 | 190 793.00 | | 454 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 056.00 | 775 894.00 | | 1 040 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 303.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 445.00 | 29 398.00 | | 120 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 901.00 | 451 668.00 | | 237 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 520.00 | 435 462.00 | | 414 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 797.00 | 158 038.00 | | 135 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 928.00 | 1 095 792.00 | | 908 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 983.00 | 1 871 686.00 | | 1 948 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 765.00 | | 1 523.00 | 354 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 191.00 | 345 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 191.00 | 147 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 429.00 | | 781.00 | 157 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 924.00 | | 743.00 | 44 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 094.00 | 14 291.00 | 5 821.00 | 173 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 832.00 | 7 249.00 | | 39 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 262.00 | 7 042.00 | 5 821.00 | 133 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 901.00 | 237 901.00 | | 237 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 520.00 | 414 520.00 | | 414 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 367.00 | 1 058 367.00 | | 1 058 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 479.00 | 1 203 813.00 | 45 666.00 | 1 249 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 928.00 | 908 928.00 | | 908 928.00 |