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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
AH Fonds commercial | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 662.00 | 89 550.00 | 4 112.00 | 93 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 505.00 | 41 884.00 | 22 621.00 | 64 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 191.00 | 179 946.00 | 175 245.00 | 355 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 622.00 | 54 063.00 | 115 558.00 | 169 622.00 |
BT Marchandises | 84 268.00 | 1 595.00 | 82 673.00 | 84 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 020.00 | 60 934.00 | 760 086.00 | 821 020.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 1 116 385.00 | | 1 116 385.00 | 1 116 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 667.00 | 116 592.00 | 2 175 075.00 | 2 291 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 858.00 | 296 538.00 | 2 350 320.00 | 2 646 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 386.00 | 212 386.00 | | 212 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 722 169.00 | 321 981.00 | | 722 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 901.00 | 454 188.00 | | 363 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 956.00 | 1 040 056.00 | | 1 349 956.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 889.00 | 237 901.00 | | 328 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 196.00 | 414 520.00 | | 483 196.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 855.00 | 135 797.00 | | 139 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 364.00 | 908 928.00 | | 960 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 320.00 | 1 948 983.00 | | 2 350 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 364.00 | 908 928.00 | | 960 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 097.00 | | 19 498.00 | 345 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 355 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 151 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 158 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 019.00 | | 19 194.00 | 147 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 666.00 | | 305.00 | 45 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 564.00 | 7 513.00 | 9 131.00 | 181 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 081.00 | 2 791.00 | 1 360.00 | 47 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 483.00 | 4 722.00 | 7 771.00 | 134 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 399.00 | 55 658.00 | 57 399.00 | 57 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 59 007.00 | | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 326.00 | 114 665.00 | 57 399.00 | 59 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 326.00 | 154 665.00 | 57 399.00 | 59 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 665.00 | 57 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 889.00 | 328 889.00 | | 328 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 852.00 | 196 852.00 | | 196 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
UX Autres créances clients | 745 209.00 | 745 209.00 | | 745 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 139.00 | 945 139.00 | | 945 139.00 |
VW T.V.A. | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 364.00 | 960 364.00 | | 960 364.00 |