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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 8 163.00 | 279.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 132.00 | 83 870.00 | 262.00 | 84 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 472.00 | 98 133.00 | 62 340.00 | 160 472.00 |
BT Marchandises | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 626.00 | 1 663.00 | 577 964.00 | 579 626.00 |
CF Disponibilités | 548 961.00 | | 548 961.00 | 548 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 918.00 | 1 663.00 | 1 397 255.00 | 1 398 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 390.00 | 99 795.00 | 1 459 595.00 | 1 559 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 930.00 | 1 010 580.00 | | 1 112 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 649.00 | 102 350.00 | | 56 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 579.00 | 1 222 930.00 | | 1 279 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 3 188.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 252.00 | 47 488.00 | | 90 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 883.00 | 110 352.00 | | 83 883.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 2 565.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 016.00 | 163 593.00 | | 180 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 595.00 | 1 386 524.00 | | 1 459 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 289.00 | 720.00 | 876.00 | 98 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 189.00 | 720.00 | 876.00 | 92 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 016.00 | 180 016.00 | | 180 016.00 |