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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 582.00 | 76 424.00 | 10 158.00 | 86 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 325.00 | 157 166.00 | 11 158.00 | 168 325.00 |
BT Marchandises | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 932.00 | 66 201.00 | 350 932.00 | 350 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 257.00 | 223 367.00 | 362 091.00 | 519 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 190 085.00 | | | 190 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 091.00 | | | 362 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 490.00 | | 10 311.00 | 359 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 860.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 476.00 | 168 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 161 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 530.00 | | 9 311.00 | 152 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 860.00 | | 1 000.00 | 200 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 333.00 | 850.00 | 218.00 | 90 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 233.00 | 850.00 | 218.00 | 84 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 442.00 | 121 442.00 | 1 000.00 | 122 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 006.00 | 172 006.00 | | 172 006.00 |