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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 75 792.00 | 2 096.00 | 77 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 490.00 | 156 534.00 | 202 956.00 | 359 490.00 |
BT Marchandises | 128 646.00 | | 128 646.00 | 128 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 1 048 190.00 | | 1 048 190.00 | 1 048 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 933.00 | | 1 300 933.00 | 1 300 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 423.00 | 156 534.00 | 1 503 889.00 | 1 660 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 694.00 | 1 235 502.00 | | 1 193 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 757.00 | -41 808.00 | | -26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 937.00 | 1 303 694.00 | | 1 276 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 3 828.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 583.00 | 45 546.00 | | 59 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 888.00 | 106 407.00 | | 154 888.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 1 504.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 952.00 | 157 285.00 | | 226 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 889.00 | 1 460 979.00 | | 1 503 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 300.00 | | 2 991.00 | 364 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 359 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 152 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 200.00 | | 2 131.00 | 158 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 860.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 892.00 | 242.00 | 7 801.00 | 97 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 792.00 | 242.00 | 7 801.00 | 91 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 888.00 | 154 888.00 | | 154 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 952.00 | 226 952.00 | | 226 952.00 |