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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 398.00 | 82 895.00 | 503.00 | 83 398.00 |
AX Avances et acomptes | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 738.00 | 97 436.00 | 62 302.00 | 159 738.00 |
BT Marchandises | 108 730.00 | | 108 730.00 | 108 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 479.00 | | 579 479.00 | 579 479.00 |
CF Disponibilités | 579 065.00 | | 579 065.00 | 579 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 331.00 | | 1 417 331.00 | 1 417 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 069.00 | 97 436.00 | 1 479 633.00 | 1 577 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 579.00 | 1 112 930.00 | | 1 169 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 877.00 | 56 649.00 | | 52 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 456.00 | 1 279 579.00 | | 1 332 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 307.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 685.00 | 90 252.00 | | 57 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 429.00 | 83 883.00 | | 84 429.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 2 574.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 177.00 | 180 016.00 | | 147 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 633.00 | 1 459 595.00 | | 1 479 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 352.00 | | | 154 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 133.00 | 578.00 | 1 275.00 | 98 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 578.00 | 1 275.00 | 92 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
VP Divers | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |