| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 398.00 | 83 157.00 | 241.00 | 83 398.00 |
AX Avances et acomptes | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 160.00 | 97 698.00 | 66 462.00 | 164 160.00 |
BT Marchandises | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 156 249.00 | | 1 156 249.00 | 1 156 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 568.00 | | 1 440 568.00 | 1 440 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 728.00 | 97 698.00 | 1 507 030.00 | 1 604 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 456.00 | 1 169 579.00 | | 1 222 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | 52 877.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 502.00 | 1 332 456.00 | | 1 345 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 398.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | 57 685.00 | | 83 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 695.00 | 84 429.00 | | 72 695.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 665.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 528.00 | 147 177.00 | | 161 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 030.00 | 1 479 633.00 | | 1 507 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 738.00 | | 4 422.00 | 159 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 618.00 | | 4 422.00 | 153 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 436.00 | 262.00 | | 97 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 336.00 | 262.00 | | 91 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
VP Divers | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |