| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 341.00 | 25 877.00 | 62 463.00 | 88 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 041.00 | 27 577.00 | 62 463.00 | 90 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 752.00 | 44 307.00 | 1 221 444.00 | 1 265 752.00 |
BZ Autres créances | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
CF Disponibilités | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 891.00 | 44 307.00 | 1 630 583.00 | 1 674 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 932.00 | 71 884.00 | 1 693 047.00 | 1 764 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | -154 706.00 | -158 272.00 | | -154 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 606.00 | 3 565.00 | | 13 606.00 |
DL TOTAL (I) | -99 916.00 | -113 522.00 | | -99 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | 8 895.00 | | 8 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 347.00 | 332 347.00 | | 336 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 804.00 | 487 087.00 | | 833 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 195.00 | 161 064.00 | | 231 195.00 |
EA Autres dettes | 366 700.00 | 18 656.00 | | 366 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 964.00 | 1 008 052.00 | | 1 792 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 047.00 | 894 529.00 | | 1 693 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 964.00 | 1 008 052.00 | | 1 792 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 701.00 | 8 895.00 | | 8 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 241.00 | | 720 241.00 | 720 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 010.00 | | 1 868 010.00 | 1 868 010.00 |
FM Production stockée | | | -49 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 330.00 | 8 915.00 | | 18 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 330.00 | 8 915.00 | | 18 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 033.00 | 3 180.00 | | 7 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | 3 350.00 | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 296.00 | 5 565.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 301.00 | 1 553 941.00 | | 1 845 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 695.00 | 1 550 376.00 | | 1 831 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 606.00 | 3 565.00 | | 13 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 176.00 | | 63 531.00 | 32 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 90 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 90 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | | 63 531.00 | 32 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 12 588.00 | 5 665.00 | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 12 588.00 | 5 665.00 | 20 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 117.00 | 2 176.00 | 3 986.00 | 46 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 117.00 | 2 176.00 | 3 986.00 | 46 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 117.00 | 2 176.00 | 3 986.00 | 46 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 805.00 | 833 805.00 | | 833 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 700.00 | 366 700.00 | | 366 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 638.00 | | | 1 073 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
VB T. V. A. | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VI Groupe et associés | 336 348.00 | 336 348.00 | | 336 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 485.00 | 1 408 485.00 | | 1 408 485.00 |
VW T.V.A. | 204 089.00 | 204 089.00 | | 204 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 965.00 | 1 792 965.00 | | 1 792 965.00 |