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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 371.00 | 58 411.00 | 26 959.00 | 85 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 271.00 | 60 111.00 | 28 159.00 | 88 271.00 |
BP En cours de production de services | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 269.00 | 47 650.00 | 488 619.00 | 536 269.00 |
BZ Autres créances | 173 586.00 | | 173 586.00 | 173 586.00 |
CF Disponibilités | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 954.00 | 47 650.00 | 909 303.00 | 956 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 225.00 | 107 762.00 | 937 463.00 | 1 045 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | -305 284.00 | | | -305 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 313.00 | | | 294 313.00 |
DL TOTAL (I) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 692.00 | | | 345 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 372.00 | | | 392 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
EA Autres dettes | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 250.00 | | | 907 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 463.00 | | | 937 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 250.00 | | | 907 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 991.00 | | 165 991.00 | 165 991.00 |
FG Production vendue services | 537 499.00 | | 537 499.00 | 537 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 490.00 | | 703 490.00 | 703 490.00 |
FM Production stockée | | | 7 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 952.00 | | | 909 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 639.00 | | | 615 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 313.00 | | | 294 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 490.00 | 7 622.00 | | 52 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | 7 622.00 | | 52 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 373.00 | 392 373.00 | | 392 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 510.00 | 371 510.00 | | 371 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 536 270.00 | 536 270.00 | | 536 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 085.00 | 710 885.00 | 1 200.00 | 712 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 251.00 | 907 251.00 | | 907 251.00 |