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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 461.00 | 44 969.00 | 42 492.00 | 87 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 221.00 | 46 669.00 | 42 552.00 | 89 221.00 |
BP En cours de production de services | 211 742.00 | | 211 742.00 | 211 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 851.00 | 22 358.00 | 459 493.00 | 481 851.00 |
BZ Autres créances | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 588.00 | 22 358.00 | 831 230.00 | 853 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 809.00 | 69 027.00 | 873 782.00 | 942 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | -281 303.00 | | | -281 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 139.00 | | | -27 139.00 |
DL TOTAL (I) | -267 259.00 | | | -267 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 968.00 | | | 336 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 636.00 | | | 672 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 040.00 | | | 1 141 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 782.00 | | | 873 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 984.00 | | | 1 140 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
FG Production vendue services | 726 436.00 | | 726 436.00 | 726 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 020.00 | | 826 020.00 | 826 020.00 |
FM Production stockée | | | 14 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 547.00 | | | 850 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 687.00 | | | 877 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 139.00 | | | -27 139.00 |