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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 371.00 | 50 789.00 | 34 581.00 | 85 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 271.00 | 52 489.00 | 35 781.00 | 88 271.00 |
BP En cours de production de services | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 173.00 | 22 358.00 | 604 815.00 | 627 173.00 |
BZ Autres créances | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 175.00 | 22 358.00 | 1 032 817.00 | 1 055 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 446.00 | 74 847.00 | 1 068 599.00 | 1 143 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | -308 442.00 | | | -308 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | -264 100.00 | | | -264 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 748.00 | | | 345 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 402.00 | | | 686 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 699.00 | | | 1 332 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 599.00 | | | 1 068 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 625.00 | | | 749 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
FG Production vendue services | 577 791.00 | | 577 791.00 | 577 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 209.00 | | 687 209.00 | 687 209.00 |
FM Production stockée | | | -9 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 616.00 | | | 723 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 458.00 | | | 720 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 1 140.00 | 1 200.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 669.00 | 8 015.00 | 2 194.00 | 46 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 669.00 | 8 015.00 | 2 194.00 | 46 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 403.00 | 449 021.00 | | 686 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 547.00 | 179 547.00 | | 179 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 547.00 | 6 855.00 | | 352 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 627 173.00 | 627 173.00 | | 627 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 863.00 | 832 663.00 | 1 200.00 | 833 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 700.00 | 749 626.00 | | 1 332 700.00 |