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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 33 422.00 | 52 828.00 | 86 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 011.00 | 35 122.00 | 52 888.00 | 88 011.00 |
BN En cours de production de biens | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 508.00 | 18 133.00 | 399 375.00 | 417 508.00 |
BZ Autres créances | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
CF Disponibilités | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 713.00 | 18 133.00 | 809 580.00 | 827 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 725.00 | 53 256.00 | 862 469.00 | 915 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | -141 100.00 | -154 706.00 | | -141 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 202.00 | 13 606.00 | | -140 202.00 |
DL TOTAL (I) | -240 119.00 | -99 916.00 | | -240 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 8 943.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 592.00 | 336 347.00 | | 336 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 973.00 | 833 804.00 | | 633 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 839.00 | 231 195.00 | | 115 839.00 |
EA Autres dettes | 15 901.00 | 366 700.00 | | 15 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 15 971.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 588.00 | 1 792 964.00 | | 1 102 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 469.00 | 1 693 047.00 | | 862 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 995.00 | 1 792 965.00 | | 765 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 254.00 | |
FM Production stockée | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 41 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 18 330.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 18 330.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 7 033.00 | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 7 033.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | 11 296.00 | | -2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 301.00 | 1 845 301.00 | | 911 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 504.00 | 1 831 695.00 | | 1 051 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 203.00 | 13 606.00 | | -140 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 041.00 | 60.00 | 1 911.00 | 90 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 88 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 87 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 041.00 | | 1 911.00 | 90 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 11 545.00 | 4 000.00 | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 11 545.00 | 4 000.00 | 27 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 308.00 | 10 702.00 | 36 876.00 | 44 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 308.00 | 10 702.00 | 36 876.00 | 44 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 308.00 | 10 702.00 | 36 876.00 | 44 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 974.00 | 633 974.00 | | 633 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
VB T. V. A. | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 336 593.00 | | | 336 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 852.00 | 551 792.00 | 60.00 | 551 852.00 |
VW T.V.A. | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 588.00 | 765 995.00 | | 1 102 588.00 |