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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 004.00 | 47 192.00 | 22 812.00 | 70 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 312.00 | 152 811.00 | 82 501.00 | 235 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 552.00 | 203 547.00 | 167 005.00 | 370 552.00 |
BT Marchandises | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 522.00 | 5 040.00 | 115 482.00 | 120 522.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 588.00 | 5 040.00 | 296 548.00 | 301 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 140.00 | 208 587.00 | 463 553.00 | 672 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 457.00 | 123 529.00 | | 161 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 236.00 | 37 928.00 | | 46 236.00 |
DL TOTAL (I) | 216 078.00 | 169 842.00 | | 216 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | 82 803.00 | | 39 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 346.00 | 6 039.00 | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | 41 901.00 | | 68 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 315.00 | 107 926.00 | | 117 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 475.00 | 240 326.00 | | 247 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 553.00 | 410 168.00 | | 463 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 525.00 | 202 192.00 | | 236 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 335.00 | | 1 012 335.00 | 1 012 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 335.00 | | 1 012 335.00 | 1 012 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 947.00 | 36 600.00 | | 39 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 374.00 | 31 054.00 | | 34 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 290.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 315.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 1 768.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 768.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 3 161.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 315.00 | 1 019 635.00 | | 1 053 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 078.00 | 981 707.00 | | 1 007 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 236.00 | 37 928.00 | | 46 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 389.00 | | 19 451.00 | 355 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 370 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 305 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 153.00 | | 19 451.00 | 290 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 767.00 | 23 068.00 | 4 288.00 | 184 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 223.00 | 23 068.00 | 4 288.00 | 181 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 134.00 | 27 184.00 | 10 950.00 | 38 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 475.00 | 236 525.00 | 10 950.00 | 247 475.00 |