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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 081.00 | 49 855.00 | 31 226.00 | 81 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 755.00 | 175 110.00 | 88 646.00 | 263 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 073.00 | 228 508.00 | 181 564.00 | 410 073.00 |
BT Marchandises | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 357.00 | 707.00 | 162 650.00 | 163 357.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CF Disponibilités | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 735.00 | 707.00 | 341 028.00 | 341 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 807.00 | 229 215.00 | 522 592.00 | 751 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 676.00 | 207 694.00 | | 233 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 457.00 | 65 983.00 | | 28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 270 518.00 | 282 061.00 | | 270 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 130.00 | 44 116.00 | | 55 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 21 708.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 52 172.00 | | 65 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 408.00 | 95 629.00 | | 125 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 075.00 | 213 625.00 | | 252 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 592.00 | 495 686.00 | | 522 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 193.00 | 192 683.00 | | 219 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 780.00 | | 54 951.00 | 374 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 659.00 | 410 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 659.00 | 344 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 545.00 | | 54 951.00 | 309 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 070.00 | 32 519.00 | 18 080.00 | 214 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 526.00 | 32 519.00 | 18 080.00 | 210 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 707.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 707.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 707.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 369.00 | 21 488.00 | 32 882.00 | 54 369.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 075.00 | 219 193.00 | 32 882.00 | 252 075.00 |