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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 398.00 | 48 079.00 | 32 319.00 | 80 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 147.00 | 162 447.00 | 66 700.00 | 229 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 780.00 | 214 070.00 | 160 711.00 | 374 780.00 |
BT Marchandises | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 706.00 | 5 040.00 | 99 666.00 | 104 706.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 015.00 | 5 040.00 | 334 975.00 | 340 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 796.00 | 219 110.00 | 495 686.00 | 714 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 694.00 | 161 457.00 | | 207 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 983.00 | 46 236.00 | | 65 983.00 |
DL TOTAL (I) | 282 061.00 | 216 078.00 | | 282 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 116.00 | 39 142.00 | | 44 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | 22 346.00 | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 68 672.00 | | 52 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 629.00 | 117 315.00 | | 95 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 625.00 | 247 475.00 | | 213 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 686.00 | 463 553.00 | | 495 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 683.00 | 236 525.00 | | 192 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 552.00 | | 19 497.00 | 370 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 374 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 268.00 | 309 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 316.00 | | 19 497.00 | 305 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 547.00 | 25 778.00 | 15 255.00 | 203 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 003.00 | 25 778.00 | 15 255.00 | 200 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 136.00 | 22 194.00 | 20 942.00 | 43 136.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 625.00 | 192 683.00 | 20 942.00 | 213 625.00 |