| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 882.00 | 46 930.00 | 21 952.00 | 68 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 086.00 | 193 516.00 | 86 571.00 | 280 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 235.00 | 243 990.00 | 170 245.00 | 414 235.00 |
BT Marchandises | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 637.00 | | 276 637.00 | 276 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 872.00 | 243 990.00 | 446 882.00 | 690 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 133.00 | 233 676.00 | | 235 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | 28 457.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 263 249.00 | 270 518.00 | | 263 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 757.00 | 55 130.00 | | 53 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 5 820.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 65 717.00 | | 54 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 125 408.00 | | 71 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 633.00 | 252 075.00 | | 183 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 882.00 | 522 592.00 | | 446 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 528.00 | 219 193.00 | | 153 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 073.00 | | 24 130.00 | 410 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 414 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 968.00 | 348 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 837.00 | | 24 100.00 | 344 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 30.00 | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 508.00 | 34 820.00 | 19 339.00 | 228 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 965.00 | 34 820.00 | 19 339.00 | 224 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 808.00 | 24 020.00 | 32 788.00 | 56 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 043.00 | 171 043.00 | | 171 043.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 560.00 | 154 772.00 | 32 788.00 | 187 560.00 |