| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 694.00 | 55 928.00 | 16 766.00 | 72 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 383.00 | 207 575.00 | 74 807.00 | 282 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 343.00 | 267 047.00 | 153 296.00 | 420 343.00 |
BT Marchandises | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
BZ Autres créances | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CF Disponibilités | 299 111.00 | | 299 111.00 | 299 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 622.00 | | 508 622.00 | 508 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 965.00 | 267 047.00 | 661 918.00 | 928 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 864.00 | 235 133.00 | | 219 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | 19 731.00 | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 252 212.00 | 263 249.00 | | 252 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 185.00 | 53 757.00 | | 308 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | 4 483.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 54 251.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 678.00 | 71 142.00 | | 74 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 706.00 | 183 633.00 | | 409 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 918.00 | 446 882.00 | | 661 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 750.00 | 153 528.00 | | 378 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 235.00 | | 18 359.00 | 414 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 420 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 355 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 968.00 | | 18 359.00 | 348 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 990.00 | 35 307.00 | 12 250.00 | 243 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 446.00 | 35 307.00 | 12 250.00 | 240 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 159.00 | 250 494.00 | 665.00 | 251 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 026.00 | 26 734.00 | 30 292.00 | 57 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 311.00 | | | 264 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VP Divers | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 706.00 | 378 750.00 | 30 957.00 | 409 706.00 |