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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 16 909.00 | 152.00 | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 850.00 | 168 467.00 | 417 383.00 | 585 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 115.00 | 189 080.00 | 434 035.00 | 623 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 436.00 | | 471 436.00 | 471 436.00 |
BZ Autres créances | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 209.00 | 15 312.00 | 119 898.00 | 135 209.00 |
CF Disponibilités | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 622.00 | 15 312.00 | 849 310.00 | 864 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 737.00 | 204 391.00 | 1 283 345.00 | 1 487 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
DH Report à nouveau | 437 722.00 | 328 087.00 | | 437 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 179.00 | 109 634.00 | | 88 179.00 |
DL TOTAL (I) | 658 735.00 | 570 556.00 | | 658 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 218.00 | 57 109.00 | | 58 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 218.00 | 57 109.00 | | 58 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 190.00 | 127 366.00 | | 253 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 788.00 | 80 552.00 | | 74 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 415.00 | 224 058.00 | | 238 415.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 392.00 | 432 164.00 | | 566 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 345.00 | 1 059 829.00 | | 1 283 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 556.00 | 347 058.00 | | 395 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 080.00 | 441.00 | 2 079 521.00 | 2 079 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 080.00 | 441.00 | 2 079 521.00 | 2 079 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 218.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | 17 776.00 | | 13 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 667.00 | 37 000.00 | | 169 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 667.00 | 37 000.00 | | 169 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 977.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 882.00 | 3 618.00 | | 24 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 371.00 | 4 595.00 | | 26 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 295.00 | 32 405.00 | | 143 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 19 100.00 | | 19 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 248.00 | 2 331 267.00 | | 2 330 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 069.00 | 2 221 632.00 | | 2 242 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 179.00 | 109 634.00 | | 88 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 258.00 | | 309 367.00 | 364 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 511.00 | 623 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 511.00 | 606 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 758.00 | | 309 367.00 | 347 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 600.00 | 89 109.00 | 25 629.00 | 125 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 89 109.00 | 25 629.00 | 125 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 609.00 | 14 718.00 | 13 609.00 | 13 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 109.00 | 58 218.00 | 57 109.00 | 57 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 3 288.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 3 288.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 709.00 | 58 218.00 | 60 398.00 | 75 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 218.00 | 57 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 288.00 | |