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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 505.00 | 207 165.00 | 307 340.00 | 514 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 770.00 | 227 930.00 | 323 840.00 | 551 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 527.00 | | 565 527.00 | 565 527.00 |
BZ Autres créances | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 209.00 | 15 312.00 | 119 898.00 | 135 209.00 |
CF Disponibilités | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 492.00 | 15 312.00 | 1 023 180.00 | 1 038 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 261.00 | 243 241.00 | 1 347 020.00 | 1 590 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
DH Report à nouveau | 525 901.00 | 437 722.00 | | 525 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | 88 179.00 | | 44 718.00 |
DL TOTAL (I) | 703 452.00 | 658 735.00 | | 703 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 138.00 | 58 218.00 | | 29 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 138.00 | 58 218.00 | | 29 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 540.00 | 253 190.00 | | 171 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 832.00 | 74 788.00 | | 175 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 057.00 | 238 415.00 | | 267 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 429.00 | 566 392.00 | | 614 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 020.00 | 1 283 345.00 | | 1 347 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 582.00 | 395 556.00 | | 523 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 256.00 | 293.00 | 2 435 549.00 | 2 435 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 256.00 | 293.00 | 2 435 549.00 | 2 435 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 138.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | 13 025.00 | | 7 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 169 667.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 169 667.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 1 490.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 26 371.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 524.00 | 143 295.00 | | 27 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 19 927.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 686.00 | 2 330 248.00 | | 2 536 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 968.00 | 2 242 069.00 | | 2 491 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 718.00 | 88 179.00 | | 44 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 115.00 | | 1 655.00 | 623 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 551 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 535 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 615.00 | | 1 655.00 | 606 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 080.00 | 111 850.00 | 73 000.00 | 189 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 080.00 | 111 850.00 | 73 000.00 | 189 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 718.00 | 14 638.00 | 14 718.00 | 14 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 218.00 | 29 138.00 | 58 218.00 | 58 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | 29 138.00 | 58 218.00 | 73 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 138.00 | 58 218.00 | |