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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 209.00 | 126 495.00 | 88 714.00 | 215 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 473.00 | 147 260.00 | 105 214.00 | 252 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 886.00 | | 351 886.00 | 351 886.00 |
BZ Autres créances | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 209.00 | 22 154.00 | 78 056.00 | 100 209.00 |
CF Disponibilités | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 792.00 | 22 154.00 | 824 639.00 | 846 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 266.00 | 169 414.00 | 929 852.00 | 1 099 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
DH Report à nouveau | 573 522.00 | 570 618.00 | | 573 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 388.00 | 2 904.00 | | -48 388.00 |
DL TOTAL (I) | 657 969.00 | 706 357.00 | | 657 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 383.00 | 14 035.00 | | 5 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 383.00 | 14 035.00 | | 5 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728.00 | 109 388.00 | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 920.00 | 132 731.00 | | 89 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 853.00 | 238 736.00 | | 161 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 500.00 | 480 855.00 | | 266 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 852.00 | 1 201 247.00 | | 929 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 500.00 | 446 221.00 | | 266 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 753.00 | 374 328.00 | 2 082 081.00 | 1 707 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 753.00 | 374 328.00 | 2 082 081.00 | 1 707 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 004.00 | 17 801.00 | | 38 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 44 216.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 44 216.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 364.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 063.00 | 5 030.00 | | 97 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 198.00 | 5 393.00 | | 99 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 802.00 | 38 823.00 | | 70 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 328.00 | 2 503 348.00 | | 2 306 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 716.00 | 2 500 444.00 | | 2 354 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 388.00 | 2 904.00 | | -48 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 113.00 | | | 590 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 640.00 | 252 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 640.00 | 235 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 613.00 | | | 573 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 927.00 | 71 910.00 | 240 577.00 | 315 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 927.00 | 71 910.00 | 240 577.00 | 315 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 035.00 | 5 383.00 | 14 035.00 | 14 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 035.00 | 5 383.00 | 14 035.00 | 14 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 466.00 | 5 687.00 | | 16 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 466.00 | 5 687.00 | | 16 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 501.00 | 11 071.00 | 14 035.00 | 30 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 383.00 | 14 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 687.00 | | |