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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 849.00 | 295 162.00 | 257 687.00 | 552 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 113.00 | 315 927.00 | 274 187.00 | 590 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 061.00 | | 523 061.00 | 523 061.00 |
BZ Autres créances | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 209.00 | 16 466.00 | 113 743.00 | 130 209.00 |
CF Disponibilités | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 526.00 | 16 466.00 | 927 060.00 | 943 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 640.00 | 332 393.00 | 1 201 247.00 | 1 533 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
DH Report à nouveau | 570 618.00 | 525 901.00 | | 570 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | 44 718.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 706 357.00 | 703 452.00 | | 706 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 035.00 | 29 138.00 | | 14 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 035.00 | 29 138.00 | | 14 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 388.00 | 171 540.00 | | 109 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 731.00 | 175 832.00 | | 132 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 736.00 | 267 057.00 | | 238 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 855.00 | 614 429.00 | | 480 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 247.00 | 1 347 020.00 | | 1 201 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 221.00 | 523 582.00 | | 446 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 189.00 | 317 365.00 | 2 411 554.00 | 2 094 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 189.00 | 317 365.00 | 2 411 554.00 | 2 094 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | 29 000.00 | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 216.00 | 29 000.00 | | 44 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 476.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 1 476.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 823.00 | 27 524.00 | | 38 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 348.00 | 2 536 686.00 | | 2 503 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 444.00 | 2 491 968.00 | | 2 500 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904.00 | 44 718.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 770.00 | | 60 578.00 | 551 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 234.00 | 590 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 234.00 | 573 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 270.00 | | 60 578.00 | 535 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 930.00 | 105 201.00 | 17 204.00 | 227 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 930.00 | 105 201.00 | 17 204.00 | 227 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 138.00 | 14 035.00 | 29 138.00 | 29 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 312.00 | 1 155.00 | | 15 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | 1 155.00 | | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 450.00 | 15 189.00 | 29 138.00 | 44 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 035.00 | 29 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 155.00 | | |