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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 3 793.00 | 535.00 | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 283.00 | 93 916.00 | 89 367.00 | 183 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 552.00 | 114 771.00 | 110 782.00 | 225 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 664.00 | | 536 664.00 | 536 664.00 |
BZ Autres créances | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CF Disponibilités | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 733.00 | | 1 030 733.00 | 1 030 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 286.00 | 114 771.00 | 1 141 515.00 | 1 256 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
DH Report à nouveau | 525 133.00 | 573 522.00 | | 525 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | -48 390.00 | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 700 270.00 | 657 967.00 | | 700 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 797.00 | 5 383.00 | | 19 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 797.00 | 5 383.00 | | 19 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | 14 728.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 369.00 | 89 922.00 | | 222 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 329.00 | 161 853.00 | | 196 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 448.00 | 266 502.00 | | 421 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 515.00 | 929 853.00 | | 1 141 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 448.00 | 266 500.00 | | 421 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 852.00 | 358 997.00 | 2 484 849.00 | 2 125 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 852.00 | 358 997.00 | 2 484 849.00 | 2 125 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 929.00 | 38 004.00 | | 27 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 167.00 | 170 000.00 | | 62 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 167.00 | 170 000.00 | | 62 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 2 134.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 478.00 | 97 063.00 | | 44 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 958.00 | 99 198.00 | | 44 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 209.00 | 70 802.00 | | 17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 456.00 | 2 306 328.00 | | 2 604 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 153.00 | 2 354 717.00 | | 2 562 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 303.00 | -48 390.00 | | 42 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 473.00 | | 85 395.00 | 252 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 316.00 | 225 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 316.00 | 204 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 973.00 | | 81 015.00 | 235 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 4 380.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 260.00 | 35 349.00 | 67 838.00 | 147 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 260.00 | 35 349.00 | 67 838.00 | 147 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 383.00 | 6 110.00 | 5 383.00 | 5 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 383.00 | 19 797.00 | 5 383.00 | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 537.00 | 19 797.00 | 27 537.00 | 27 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 797.00 | 5 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 154.00 | |