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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 910.00 | 85 371.00 | 3 539.00 | 88 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 520.00 | 163 404.00 | 82 116.00 | 245 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 887.00 | 249 392.00 | 87 495.00 | 336 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
BZ Autres créances | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 396.00 | | 401 396.00 | 401 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 283.00 | 249 392.00 | 488 891.00 | 738 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799.00 | 3 597.00 | | 7 799.00 |
DG Autres réserves | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DH Report à nouveau | 73 707.00 | 33 864.00 | | 73 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 118.00 | 84 045.00 | | 61 118.00 |
DL TOTAL (I) | 274 607.00 | 253 489.00 | | 274 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | 20 517.00 | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 9 393.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032.00 | 70 394.00 | | 46 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 250.00 | 137 843.00 | | 143 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 284.00 | 238 148.00 | | 214 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 891.00 | 491 638.00 | | 488 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 493.00 | | 1 307 493.00 | 1 307 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 493.00 | | 1 307 493.00 | 1 307 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 2 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 2 000.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 585.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 3 220.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 3 805.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 159.00 | -1 805.00 | | 21 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 21 944.00 | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 625.00 | 1 396 387.00 | | 1 362 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 508.00 | 1 312 342.00 | | 1 301 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 118.00 | 84 045.00 | | 61 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 544.00 | 135 547.00 | | 125 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 520.00 | 294 679.00 | 1 841.00 | 296 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 284.00 | 205 076.00 | 9 208.00 | 214 284.00 |