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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 89 656.00 | 1 584.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 981.00 | 236 421.00 | 99 560.00 | 335 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 643.00 | 326 695.00 | 129 948.00 | 456 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 035.00 | | 242 035.00 | 242 035.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 478.00 | | 445 478.00 | 445 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 121.00 | 326 695.00 | 575 426.00 | 902 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DH Report à nouveau | 152 196.00 | 146 411.00 | | 152 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | 5 785.00 | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 337 175.00 | 294 979.00 | | 337 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 7 119.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 43 496.00 | | 39 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 626.00 | 115 074.00 | | 182 626.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 250.00 | 180 844.00 | | 238 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 426.00 | 475 824.00 | | 575 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 959.00 | 26 441.00 | 705.00 | 300 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 342.00 | 26 441.00 | 705.00 | 300 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 516.00 | 255 516.00 | | 255 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 270.00 | 255 516.00 | | 284 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 251.00 | | | 238 251.00 |