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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 90 239.00 | 1 002.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 109.00 | 270 722.00 | 81 386.00 | 352 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 806.00 | 361 579.00 | 111 228.00 | 472 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 011.00 | | 282 011.00 | 282 011.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 850.00 | | 585 850.00 | 585 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 656.00 | 361 579.00 | 697 077.00 | 1 058 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DH Report à nouveau | 194 393.00 | 152 197.00 | | 194 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 859.00 | 42 196.00 | | 41 859.00 |
DL TOTAL (I) | 379 035.00 | 337 176.00 | | 379 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 725.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 600.00 | 39 745.00 | | 68 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 609.00 | 182 632.00 | | 233 609.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 042.00 | 238 251.00 | | 318 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 077.00 | 575 427.00 | | 697 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 695.00 | 35 209.00 | 325.00 | 326 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 078.00 | 35 209.00 | 325.00 | 326 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 609.00 | 233 609.00 | | 233 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 389.00 | 298 389.00 | | 298 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 178.00 | 298 389.00 | 28 789.00 | 327 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |