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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 383.00 | 195 239.00 | 81 144.00 | 276 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 807.00 | 284 767.00 | 83 040.00 | 367 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 988.00 | | 222 988.00 | 222 988.00 |
BZ Autres créances | 146 068.00 | | 146 068.00 | 146 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 519.00 | | 493 519.00 | 493 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 325.00 | 284 767.00 | 576 559.00 | 861 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DH Report à nouveau | 112 091.00 | 91 324.00 | | 112 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 320.00 | 61 392.00 | | 34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 289 195.00 | 295 499.00 | | 289 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 746.00 | 34 021.00 | | 20 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 114.00 | 40 143.00 | | 39 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 93 591.00 | | 105 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 534.00 | 142 872.00 | | 115 534.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 578.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 364.00 | 311 205.00 | | 287 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 559.00 | 606 705.00 | | 576 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 746.00 | 14 254.00 | 6 492.00 | 20 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 941.00 | 371 941.00 | | 371 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 838.00 | 371 941.00 | 1 896.00 | 373 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 364.00 | 280 872.00 | 6 492.00 | 287 364.00 |