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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 89 074.00 | 2 168.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 399.00 | 211 268.00 | 93 131.00 | 304 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 182.00 | 300 959.00 | 97 224.00 | 398 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 601.00 | | 378 601.00 | 378 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 783.00 | 300 959.00 | 475 825.00 | 776 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DH Report à nouveau | 146 412.00 | 112 091.00 | | 146 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | 34 320.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 294 980.00 | 289 195.00 | | 294 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119.00 | 21 450.00 | | 7 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 514.00 | 39 114.00 | | 14 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 105 529.00 | | 43 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 074.00 | 115 534.00 | | 114 074.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 6 443.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 844.00 | 287 364.00 | | 180 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 824.00 | 576 559.00 | | 475 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 767.00 | 22 521.00 | 6 329.00 | 284 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 149.00 | 22 521.00 | 6 329.00 | 284 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VI Groupe et associés | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 326.00 | 234 326.00 | | 234 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 250.00 | 234 326.00 | 1 925.00 | 236 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |