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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AN Terrains | 35 445.00 | 20 297.00 | 15 148.00 | 35 445.00 |
AP Constructions | 595 851.00 | 404 525.00 | 191 326.00 | 595 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 064.00 | 532 332.00 | 361 732.00 | 894 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 454.00 | 24 916.00 | 7 538.00 | 32 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 640.00 | 1 002 897.00 | 575 743.00 | 1 578 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661 682.00 | | 2 661 682.00 | 2 661 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 627.00 | | 247 627.00 | 247 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 912.00 | | 1 083 912.00 | 1 083 912.00 |
BZ Autres créances | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 841.00 | | 4 153 841.00 | 4 153 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 481.00 | 1 002 897.00 | 4 729 584.00 | 5 732 481.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 2 233 490.00 | 1 982 807.00 | | 2 233 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 930.00 | 250 682.00 | | 229 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 096.00 | 34 040.00 | | 32 096.00 |
DK Provisions réglementées | 48 746.00 | 6 721.00 | | 48 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 729.00 | 2 785 717.00 | | 3 055 729.00 |
DP Provisions pour risques | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 547.00 | 21 772.00 | | 17 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 411.00 | 1 275 797.00 | | 1 034 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 232.00 | 938 462.00 | | 450 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 220.00 | 83 338.00 | | 118 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 410.00 | 2 319 368.00 | | 1 620 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 584.00 | 5 158 531.00 | | 4 729 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 410.00 | 2 319 368.00 | | 1 620 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 547.00 | 21 772.00 | | 17 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 643.00 | 5 768 689.00 | 5 956 332.00 | 187 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 643.00 | 5 768 689.00 | 5 956 332.00 | 187 643.00 |
FM Production stockée | | | -81 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 552.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 14 448.00 | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 7 996.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 193.00 | 10 414.00 | | 13 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 1 072.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 557.00 | 19 482.00 | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 075.00 | 14 581.00 | | 42 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 391.00 | 17 994.00 | | 58 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 834.00 | 1 488.00 | | -44 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 348.00 | 115 413.00 | | 102 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 074.00 | 5 759 835.00 | | 5 891 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 144.00 | 5 509 152.00 | | 5 661 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 930.00 | 250 682.00 | | 229 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 117.00 | | 235 056.00 | 1 391 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 533.00 | 1 578 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 533.00 | 1 557 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 290.00 | | 235 056.00 | 1 370 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 503.00 | 134 552.00 | 47 533.00 | 912 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 052.00 | 134 552.00 | 47 533.00 | 895 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 721.00 | 42 075.00 | 50.00 | 6 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 167.00 | 45 450.00 | 50.00 | 60 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 075.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 232.00 | 450 232.00 | | 450 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 912.00 | | | 1 083 912.00 |
VB T. V. A. | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
VC Groupe et associés | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 411.00 | 1 034 411.00 | | 1 034 411.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 359.00 | 1 234 359.00 | | 1 234 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 410.00 | 1 620 410.00 | | 1 620 410.00 |