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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AN Terrains | 165 121.00 | 32 612.00 | 132 509.00 | 165 121.00 |
AP Constructions | 595 851.00 | 478 008.00 | 117 843.00 | 595 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 251.00 | 664 912.00 | 258 339.00 | 923 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 127.00 | 30 803.00 | 2 324.00 | 33 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 521.00 | 1 227 161.00 | 531 360.00 | 1 758 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776 936.00 | | 3 776 936.00 | 3 776 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 013.00 | | 348 013.00 | 348 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 984.00 | | 1 025 984.00 | 1 025 984.00 |
BZ Autres créances | 330 682.00 | | 330 682.00 | 330 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 698.00 | | 5 483 698.00 | 5 483 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 218.00 | 1 227 161.00 | 6 015 058.00 | 7 242 218.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 2 849 617.00 | 2 463 420.00 | | 2 849 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 366.00 | 386 198.00 | | 370 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 290.00 | 19 915.00 | | 17 290.00 |
DK Provisions réglementées | 56 089.00 | 60 313.00 | | 56 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 829.00 | 3 441 312.00 | | 3 804 829.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 258.00 | 7 503.00 | | 117 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 779.00 | 492 794.00 | | 842 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 116.00 | 1 423 675.00 | | 1 137 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 075.00 | 111 313.00 | | 103 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 229.00 | 2 035 285.00 | | 2 200 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 058.00 | 5 486 597.00 | | 6 015 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 229.00 | 2 035 285.00 | | 2 200 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 258.00 | 7 503.00 | | 117 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 003.00 | 5 850 428.00 | 6 023 431.00 | 173 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 003.00 | 5 850 428.00 | 6 023 431.00 | 173 003.00 |
FM Production stockée | | | -45 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 992.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 476.00 | 7 334.00 | | 14 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 22 216.00 | | 4 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | 24 682.00 | | 2 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 224.00 | 46 024.00 | | 4 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | 92 921.00 | | 11 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 25 981.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 40 126.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | 52 795.00 | | 10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 544.00 | 171 874.00 | | 127 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 534.00 | 6 212 043.00 | | 6 003 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 168.00 | 5 825 845.00 | | 5 633 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 366.00 | 386 198.00 | | 370 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 463.00 | | 159 573.00 | 1 619 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 515.00 | 1 758 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 515.00 | 1 737 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 637.00 | | 159 573.00 | 1 598 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 309.00 | 145 992.00 | 20 515.00 | 1 098 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 857.00 | 145 992.00 | 20 515.00 | 1 080 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 313.00 | | 4 224.00 | 60 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 688.00 | | 4 224.00 | 73 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 116.00 | 1 137 116.00 | | 1 137 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 984.00 | 1 025 984.00 | | 1 025 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 285 602.00 | 285 602.00 | | 285 602.00 |
VC Groupe et associés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VI Groupe et associés | 842 779.00 | 842 779.00 | | 842 779.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 749.00 | 1 358 749.00 | | 1 358 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 229.00 | 2 200 229.00 | | 2 200 229.00 |