| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AN Terrains | 181 558.00 | 46 783.00 | 134 775.00 | 181 558.00 |
AP Constructions | 764 882.00 | 515 860.00 | 249 021.00 | 764 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 538.00 | 728 194.00 | 209 344.00 | 937 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 320.00 | 31 213.00 | 1 107.00 | 32 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 937 123.00 | 1 342 876.00 | 594 247.00 | 1 937 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566 185.00 | | 3 566 185.00 | 3 566 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 |
BZ Autres créances | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 724.00 | | 5 240 724.00 | 5 240 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 847.00 | 1 342 876.00 | 5 834 971.00 | 7 177 847.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 3 219 983.00 | 2 849 617.00 | | 3 219 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673.00 | 370 366.00 | | 373 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 859.00 | 17 290.00 | | 12 859.00 |
DK Provisions réglementées | 47 312.00 | 56 089.00 | | 47 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 293.00 | 3 804 829.00 | | 4 165 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 773.00 | 117 258.00 | | 592 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 842 779.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 846.00 | 1 137 116.00 | | 931 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 993.00 | 103 075.00 | | 133 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 678.00 | 2 200 229.00 | | 1 669 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 971.00 | 6 015 058.00 | | 5 834 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 678.00 | 2 200 229.00 | | 1 669 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 773.00 | 117 258.00 | | 592 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 330.00 | 6 230 928.00 | 6 588 259.00 | 357 330.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 993.00 | 6 230 928.00 | 6 588 921.00 | 357 993.00 |
FM Production stockée | | | -150 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 256.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 14 476.00 | | 2 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 4 210.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 832.00 | 2 624.00 | | 4 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 947.00 | 4 224.00 | | 10 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 060.00 | 11 059.00 | | 17 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 159.00 | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 159.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 282.00 | 10 900.00 | | 14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 611.00 | 127 544.00 | | 138 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 145.00 | 6 003 534.00 | | 6 469 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 472.00 | 5 633 168.00 | | 6 095 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 673.00 | 370 366.00 | | 373 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 521.00 | | 206 489.00 | 1 758 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 694.00 | | 206 489.00 | 1 737 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 786.00 | 123 256.00 | 7 541.00 | 1 223 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 334.00 | 123 256.00 | 7 541.00 | 1 206 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 089.00 | 2 170.00 | 10 947.00 | 56 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 464.00 | 2 170.00 | 20 947.00 | 69 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 846.00 | 931 846.00 | | 931 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 290 464.00 | 290 464.00 | | 290 464.00 |
VC Groupe et associés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 773.00 | 592 773.00 | | 592 773.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 830.00 | 1 476 830.00 | | 1 476 830.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 678.00 | 1 669 678.00 | | 1 669 678.00 |