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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AN Terrains | 217 083.00 | 77 644.00 | 139 439.00 | 217 083.00 |
AP Constructions | 793 731.00 | 615 400.00 | 178 331.00 | 793 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 323.00 | 851 239.00 | 98 084.00 | 949 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 116.00 | 33 496.00 | 620.00 | 34 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 079.00 | 1 598 605.00 | 416 474.00 | 2 015 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 276.00 | | 2 604 276.00 | 2 604 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 668.00 | | 231 668.00 | 231 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 942.00 | | 1 196 942.00 | 1 196 942.00 |
BZ Autres créances | 836 861.00 | | 836 861.00 | 836 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 938.00 | | 4 870 938.00 | 4 870 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 017.00 | 1 598 605.00 | 5 287 412.00 | 6 886 017.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 3 379 202.00 | 3 593 656.00 | | 3 379 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 492.00 | -214 455.00 | | 546 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 287.00 | 8 573.00 | | 4 287.00 |
DK Provisions réglementées | 16 209.00 | 32 575.00 | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 656.00 | 3 931 816.00 | | 4 457 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 205 195.00 | | 2 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 130.00 | 878 196.00 | | 627 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 169.00 | 101 808.00 | | 125 169.00 |
EA Autres dettes | | 114 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 756.00 | 1 299 228.00 | | 829 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 412.00 | 5 231 044.00 | | 5 287 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 756.00 | 1 299 228.00 | | 829 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347.00 | 205 195.00 | | 2 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 306.00 | 4 617 785.00 | 5 884 092.00 | 1 266 306.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 646.00 | 4 617 785.00 | 5 884 432.00 | 1 266 646.00 |
FM Production stockée | | | -62 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 762.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 7 410.00 | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 8 526.00 | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 366.00 | 14 737.00 | | 16 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 068.00 | 30 673.00 | | 28 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 357.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 357.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 347.00 | 30 316.00 | | 27 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 233.00 | 5 773 584.00 | | 5 851 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 741.00 | 5 988 039.00 | | 5 304 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 492.00 | -214 455.00 | | 546 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 722.00 | | 39 357.00 | 1 975 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 896.00 | | 39 357.00 | 1 954 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 468.00 | 132 762.00 | | 1 462 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 017.00 | 132 762.00 | | 1 445 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 575.00 | | 16 366.00 | 32 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 950.00 | | 16 366.00 | 35 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 130.00 | 627 130.00 | | 627 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 942.00 | 1 196 942.00 | | 1 196 942.00 |
VB T. V. A. | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VC Groupe et associés | 779 328.00 | 779 328.00 | | 779 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 994.00 | 2 034 994.00 | | 2 034 994.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 756.00 | 829 756.00 | | 829 756.00 |