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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 233 130.00 | 196 254.00 | 36 876.00 | 233 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 167.00 | 224 360.00 | 12 807.00 | 237 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 696.00 | 339 362.00 | 334.00 | 339 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 588.00 | 760 696.00 | 95 892.00 | 856 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 649.00 | 32 312.00 | 330 337.00 | 362 649.00 |
BZ Autres créances | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 755.00 | 32 312.00 | 736 443.00 | 768 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 343.00 | 793 008.00 | 832 335.00 | 1 625 343.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 81 893.00 | 74 268.00 | | 81 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 137.00 | 157 625.00 | | 97 137.00 |
DL TOTAL (I) | 220 953.00 | 273 817.00 | | 220 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 323.00 | 88 050.00 | | 128 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 433.00 | 328 266.00 | | 397 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 466.00 | 105 353.00 | | 84 466.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 307.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 381.00 | 543 989.00 | | 611 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 335.00 | 817 806.00 | | 832 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 119.00 | | 4 388.00 | 853 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 856 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 809 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 524.00 | | 4 386.00 | 806 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 071.00 | 11 541.00 | 916.00 | 750 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 238.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 589.00 | 11 303.00 | 916.00 | 749 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 433.00 | 397 433.00 | | 397 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 328 559.00 | | | 328 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VP Divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 738.00 | 452 738.00 | | 452 738.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 381.00 | 611 381.00 | | 611 381.00 |