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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 233 130.00 | 209 113.00 | 24 018.00 | 233 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 764.00 | 224 396.00 | 38 368.00 | 262 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 784.00 | 350 123.00 | 11 661.00 | 361 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 273.00 | 784 352.00 | 119 921.00 | 904 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 563.00 | 64 304.00 | 264 259.00 | 328 563.00 |
BZ Autres créances | 302 257.00 | | 302 257.00 | 302 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CF Disponibilités | 179 551.00 | | 179 551.00 | 179 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 063.00 | 64 304.00 | 845 759.00 | 910 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 336.00 | 848 656.00 | 965 681.00 | 1 814 336.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 616.00 | 212 316.00 | | 85 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 089.00 | 53 300.00 | | 80 089.00 |
DL TOTAL (I) | 207 629.00 | 307 539.00 | | 207 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 704.00 | 113 217.00 | | 240 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 626.00 | 558 002.00 | | 345 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 241.00 | 79 225.00 | | 69 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 182.00 | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | 3 642.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 052.00 | 850 626.00 | | 758 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 681.00 | 1 158 165.00 | | 965 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 273.00 | | | 904 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 273.00 | | | 904 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 678.00 | | | 857 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 678.00 | | | 857 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 868.00 | 21 484.00 | | 762 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 148.00 | 21 484.00 | | 762 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 615.00 | 28 689.00 | | 35 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 615.00 | 28 689.00 | | 35 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 615.00 | 28 689.00 | | 35 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 626.00 | 345 626.00 | | 345 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 260 723.00 | 260 723.00 | | 260 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
VB T. V. A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 704.00 | 240 704.00 | | 240 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 341.00 | 563 500.00 | 67 841.00 | 631 341.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 052.00 | 758 052.00 | | 758 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |