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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 233 130.00 | 215 077.00 | 18 053.00 | 233 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 083.00 | 240 643.00 | 17 440.00 | 258 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 084.00 | 332 015.00 | 41 069.00 | 373 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 892.00 | 788 455.00 | 122 437.00 | 910 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 202.00 | 31 239.00 | 254 963.00 | 286 202.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CF Disponibilités | 510 449.00 | | 510 449.00 | 510 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 851.00 | 31 239.00 | 921 612.00 | 952 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 744.00 | 819 695.00 | 1 044 049.00 | 1 863 744.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 132 610.00 | 165 705.00 | | 132 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 344.00 | 216 905.00 | | 148 344.00 |
DL TOTAL (I) | 322 877.00 | 424 533.00 | | 322 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 694.00 | 178 164.00 | | 257 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 040.00 | 457 941.00 | | 384 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 685.00 | 106 927.00 | | 66 685.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | 59 736.00 | | 12 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 172.00 | 902 768.00 | | 721 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 049.00 | 1 327 302.00 | | 1 044 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 273.00 | | 49 297.00 | 904 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 677.00 | 910 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 677.00 | 864 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 678.00 | | 49 297.00 | 857 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 260.00 | 25 046.00 | 39 851.00 | 803 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 540.00 | 25 046.00 | 39 851.00 | 802 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 961.00 | 5 930.00 | 37 652.00 | 62 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 961.00 | 5 930.00 | 37 652.00 | 62 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 961.00 | 5 930.00 | 37 652.00 | 62 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930.00 | 37 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 040.00 | 384 040.00 | | 384 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 253 245.00 | 253 245.00 | | 253 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 257 694.00 | 257 694.00 | | 257 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 231.00 | 343 231.00 | | 343 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 172.00 | 721 172.00 | | 721 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |