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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 233 130.00 | 212 095.00 | 21 035.00 | 233 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 764.00 | 236 364.00 | 26 400.00 | 262 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 784.00 | 354 080.00 | 7 704.00 | 361 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 273.00 | 803 260.00 | 101 014.00 | 904 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 612.00 | 62 961.00 | 259 650.00 | 322 612.00 |
BZ Autres créances | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CF Disponibilités | 702 115.00 | | 702 115.00 | 702 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 249.00 | 62 961.00 | 1 226 288.00 | 1 289 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 522.00 | 866 221.00 | 1 327 302.00 | 2 193 522.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 705.00 | 85 616.00 | | 165 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 905.00 | 80 089.00 | | 216 905.00 |
DL TOTAL (I) | 424 533.00 | 207 629.00 | | 424 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 164.00 | 240 704.00 | | 178 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 941.00 | 345 626.00 | | 457 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 927.00 | 69 241.00 | | 106 927.00 |
EA Autres dettes | 59 736.00 | 2 481.00 | | 59 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 768.00 | 758 052.00 | | 902 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 302.00 | 965 681.00 | | 1 327 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 273.00 | | | 904 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 273.00 | | | 904 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 678.00 | | | 857 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 678.00 | | | 857 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 352.00 | 18 908.00 | | 784 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 632.00 | 18 908.00 | | 783 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 304.00 | | 1 343.00 | 64 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 304.00 | | 1 343.00 | 64 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 304.00 | | 1 343.00 | 64 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 941.00 | 457 941.00 | | 457 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
UX Autres créances clients | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VI Groupe et associés | 178 164.00 | 178 164.00 | | 178 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 963.00 | 421 539.00 | 66 424.00 | 487 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 768.00 | 802 768.00 | | 802 768.00 |