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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 233 130.00 | 200 999.00 | 32 132.00 | 233 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 624.00 | 229 336.00 | 9 288.00 | 238 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 784.00 | 342 208.00 | 19 575.00 | 361 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 133.00 | 773 264.00 | 106 870.00 | 880 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 450.00 | 35 615.00 | 284 835.00 | 320 450.00 |
BZ Autres créances | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 210 421.00 | | 210 421.00 | 210 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 232.00 | 35 615.00 | 778 617.00 | 814 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 365.00 | 808 879.00 | 885 486.00 | 1 694 365.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 030.00 | 81 893.00 | | 59 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 286.00 | 97 137.00 | | 153 286.00 |
DL TOTAL (I) | 254 239.00 | 220 953.00 | | 254 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 593.00 | 128 323.00 | | 117 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 485.00 | 397 433.00 | | 303 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 527.00 | 84 466.00 | | 106 527.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 1 158.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 247.00 | 611 381.00 | | 631 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 486.00 | 832 335.00 | | 885 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 588.00 | 23 545.00 | | 856 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 133.00 | | | 880 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833 538.00 | | | 833 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 993.00 | 23 545.00 | | 809 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 696.00 | 12 568.00 | | 760 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 976.00 | 12 568.00 | | 759 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 312.00 | 3 303.00 | | 32 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 312.00 | 3 303.00 | | 32 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 312.00 | 3 303.00 | | 32 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 485.00 | 303 485.00 | | 303 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 282 876.00 | 282 876.00 | | 282 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VB T. V. A. | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 811.00 | 403 811.00 | | 403 811.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 247.00 | 631 247.00 | | 631 247.00 |