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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 023.00 | 1 775.00 | 121 248.00 | 123 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 299.00 | 54 160.00 | 6 139.00 | 60 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 19 062.00 | 17 077.00 | 36 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 992.00 | 74 997.00 | 158 995.00 | 233 992.00 |
BT Marchandises | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | 67.00 | 4 017.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CF Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 305.00 | 67.00 | 243 238.00 | 243 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 297.00 | 75 064.00 | 402 233.00 | 477 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 596.00 | | | -217 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073.00 | | | -43 073.00 |
DL TOTAL (I) | -216 669.00 | | | -216 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677.00 | | | 240 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 902.00 | | | 618 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233.00 | | | 402 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 787.00 | | | 328 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 662.00 | | 850 662.00 | 850 662.00 |
FG Production vendue services | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 908.00 | | 853 908.00 | 853 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 643.00 | | | 931 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 716.00 | | | 974 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 073.00 | | | -43 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 932.00 | | 144 344.00 | 293 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 284.00 | 233 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 284.00 | 219 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 425.00 | | 139 320.00 | 284 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 5 023.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 022.00 | 4 459.00 | 200 483.00 | 271 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022.00 | 4 459.00 | 200 483.00 | 271 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 67.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 67.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 67.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | | 200 000.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 677.00 | 240 677.00 | | 240 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236.00 | 104 706.00 | 9 530.00 | 114 236.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 787.00 | 328 787.00 | 200 000.00 | 618 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
ST Autres comptes | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 703.00 | | | 183 703.00 |