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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 429.00 | 38 823.00 | 86 605.00 | 125 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 394.00 | 64 110.00 | 7 283.00 | 71 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 384.00 | 33 743.00 | 3 641.00 | 37 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 381.00 | 136 676.00 | 108 705.00 | 245 381.00 |
BT Marchandises | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 557.00 | 136 676.00 | 358 881.00 | 495 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 457.00 | | | -363 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 736.00 | | | -8 736.00 |
DL TOTAL (I) | -328 193.00 | | | -328 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
EA Autres dettes | -50.00 | | | -50.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 074.00 | | | 687 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 881.00 | | | 358 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 074.00 | | | 623 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 582.00 | | 5 799.00 | 239 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 477.00 | | 5 729.00 | 228 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | 70.00 | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 956.00 | 15 720.00 | | 120 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 956.00 | 15 720.00 | | 120 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 688.00 | 16 688.00 | 64 000.00 | 80 688.00 |
VI Groupe et associés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 487.00 | 38 462.00 | 11 025.00 | 49 487.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 074.00 | 623 074.00 | 64 000.00 | 687 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
YT Sous‐traitance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |